台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣

基金名稱台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣
基金管理公司台新投信
成立日期2023-11-27
計價幣別台幣
基金規模0.17億 (統計至2025-11-25)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.9126
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 10.9126
2025-05-14 10.8781
2025-05-13 10.8879
2025-05-12 10.8869
2025-05-09 10.9035
2025-05-08 10.9044
2025-05-07 10.9273
2025-05-06 10.9036
2025-05-05 10.8949
2025-05-02 10.9087

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