| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9126 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9126 |
| 2025-05-14 | 10.8781 |
| 2025-05-13 | 10.8879 |
| 2025-05-12 | 10.8869 |
| 2025-05-09 | 10.9035 |
| 2025-05-08 | 10.9044 |
| 2025-05-07 | 10.9273 |
| 2025-05-06 | 10.9036 |
| 2025-05-05 | 10.8949 |
| 2025-05-02 | 10.9087 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.17億 |
| 12 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－美元 | 2021-01-25 | 3.60億 |
| 13 | 台新ESG環保愛地球成長基金－人民幣 | 2021-08-04 | 0.81億 |
| 14 | 台新智慧生活基金-新台幣 | 2017-11-27 | 6.39億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.52億 |