| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.23億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.2610 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2610 |
| 2025-05-14 | 11.2182 |
| 2025-05-13 | 11.2662 |
| 2025-05-12 | 11.1399 |
| 2025-05-09 | 11.0590 |
| 2025-05-08 | 11.0304 |
| 2025-05-07 | 11.0883 |
| 2025-05-06 | 11.0669 |
| 2025-05-05 | 11.0376 |
| 2025-05-02 | 11.3925 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.78億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合基金A(累積型-新臺幣) | 2019-07-23 | 9.54億 |
| 13 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.43億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣) | 2018-04-30 | 7.69億 |