| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.23億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.2610 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2610 |
| 2025-05-14 | 11.2182 |
| 2025-05-13 | 11.2662 |
| 2025-05-12 | 11.1399 |
| 2025-05-09 | 11.0590 |
| 2025-05-08 | 11.0304 |
| 2025-05-07 | 11.0883 |
| 2025-05-06 | 11.0669 |
| 2025-05-05 | 11.0376 |
| 2025-05-02 | 11.3925 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 5.64億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.18億 |
| 13 | 群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元) | 2025-05-22 | 1.30億 |
| 14 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2018-10-15 | 438.42億 |
| 15 | 群益馬拉松基金TISA類型 | 2025-06-27 | 0.20億 |