| 基金名稱 | 群益中國新機會基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.87億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.0402 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.0402 |
| 2025-05-14 | 6.0827 |
| 2025-05-13 | 6.0054 |
| 2025-05-12 | 5.9830 |
| 2025-05-09 | 5.9213 |
| 2025-05-08 | 5.9137 |
| 2025-05-07 | 5.8943 |
| 2025-05-06 | 5.9160 |
| 2025-04-30 | 5.8397 |
| 2025-04-29 | 5.8218 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
| 13 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 475.05億 |
| 14 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 2014-10-30 | 1.63億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.01億 |