| 基金名稱 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2024-03-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6328 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6328 |
| 2025-05-14 | 10.6242 |
| 2025-05-13 | 10.6227 |
| 2025-05-12 | 10.6050 |
| 2025-05-09 | 10.5709 |
| 2025-05-08 | 10.5705 |
| 2025-05-07 | 10.5738 |
| 2025-05-06 | 10.5637 |
| 2025-05-05 | 10.5645 |
| 2025-05-02 | 10.5594 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 893.46億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金-美元 | 2022-12-05 | 0.59億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2024-03-14 | 1.91億 |
| 15 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.10億 |