| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5500 |
| 2025-05-14 | 12.4600 |
| 2025-05-13 | 12.6200 |
| 2025-05-12 | 12.7500 |
| 2025-05-09 | 12.5300 |
| 2025-05-08 | 12.6400 |
| 2025-05-07 | 12.8100 |
| 2025-05-06 | 12.6900 |
| 2025-05-05 | 12.8700 |
| 2025-05-02 | 13.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 9.41億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.41億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.38億 |
| 14 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.50億 |
| 15 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 305.48億 |