| 基金名稱 | 元大臺灣價值高息ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-03-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,254.58億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 9.3000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 9.3000 |
| 2025-05-15 | 9.2100 |
| 2025-05-14 | 9.2100 |
| 2025-05-13 | 9.0900 |
| 2025-05-12 | 8.9700 |
| 2025-05-09 | 8.8900 |
| 2025-05-08 | 8.7900 |
| 2025-05-07 | 8.7500 |
| 2025-05-06 | 8.7800 |
| 2025-05-05 | 8.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 20.04億 |
| 12 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 5.04億 |
| 13 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 2019-11-11 | 36.36億 |
| 14 | 元大全球農業商機基金 | 2008-09-09 | 3.70億 |
| 15 | 元大摩臺基金 | 2011-04-21 | 8.03億 |