| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1341 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.1341 |
| 2025-04-23 | 9.0513 |
| 2025-04-22 | 8.9800 |
| 2025-04-21 | 8.9472 |
| 2025-04-17 | 9.0734 |
| 2025-04-16 | 9.1066 |
| 2025-04-15 | 9.0583 |
| 2025-04-14 | 8.9976 |
| 2025-04-11 | 8.8858 |
| 2025-04-10 | 8.9095 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.06億 |
| 12 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.73億 |
| 14 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 | 2023-03-03 | 0.80億 |
| 15 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 2019-01-16 | 26.33億 |