| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9350 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9350 |
| 2025-05-14 | 8.8622 |
| 2025-05-13 | 8.9151 |
| 2025-05-12 | 8.9042 |
| 2025-05-09 | 8.9405 |
| 2025-05-08 | 8.9423 |
| 2025-05-07 | 9.0053 |
| 2025-05-06 | 8.9628 |
| 2025-05-05 | 9.0558 |
| 2025-05-02 | 9.0894 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | 2014-10-23 | 329.96億 |
| 12 | 元大全球農業商機基金 | 2008-09-09 | 3.48億 |
| 13 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 21.03億 |
| 14 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.68億 |
| 15 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 7.06億 |