| 基金名稱 | 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2024-07-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 33.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.8700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.8700 |
| 2025-04-23 | 8.6600 |
| 2025-04-22 | 8.3600 |
| 2025-04-21 | 8.2100 |
| 2025-04-17 | 8.3600 |
| 2025-04-16 | 8.3400 |
| 2025-04-15 | 8.5700 |
| 2025-04-14 | 8.5300 |
| 2025-04-11 | 8.5100 |
| 2025-04-10 | 8.4000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 12 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2020-10-05 | 0.01億 |
| 13 | 日盛目標收益組合基金(美元) | 2017-09-25 | 0.08億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 2021-06-30 | 0.65億 |
| 15 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.08億 |