| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣B |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.95億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1727 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1727 |
| 2025-05-14 | 9.1816 |
| 2025-05-13 | 9.2582 |
| 2025-05-12 | 9.2155 |
| 2025-05-09 | 9.2185 |
| 2025-05-08 | 9.2204 |
| 2025-05-07 | 9.2535 |
| 2025-05-06 | 9.2259 |
| 2025-05-05 | 9.1827 |
| 2025-05-02 | 9.4116 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託越南機會基金-台幣 | 2020-08-25 | 84.73億 |
| 12 | 中國信託越南機會基金-台幣NA | 2024-10-23 | 0.14億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B | 2018-06-01 | 1.15億 |
| 14 | 中國信託NASDAQ 100 ETF基金 | 2025-01-20 | 34.95億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 2016-10-05 | 1.31億 |