| 基金名稱 | 日盛新台商基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2003-05-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 102.7700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 102.7700 |
| 2025-04-24 | 98.6700 |
| 2025-04-23 | 98.3500 |
| 2025-04-22 | 93.8000 |
| 2025-04-21 | 95.8100 |
| 2025-04-18 | 98.2500 |
| 2025-04-17 | 97.7000 |
| 2025-04-16 | 97.4800 |
| 2025-04-15 | 100.4100 |
| 2025-04-14 | 96.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) | 2015-09-10 | 0.13億 |
| 12 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.08億 |
| 14 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 11.37億 |
| 15 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) | 2015-09-10 | 0.09億 |