主旨: 公告本公司110年09月自結合併財務報表之高流動資產、短期借款
股票代號:6573
發言時間:2021-10-20 17:26:00
說明:
1.事實發生日:110/10/20
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第1091701198號函辦理,公告本公司
自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。
3.財務資訊年度月份:110年09月
4.現金及約當現金(單位:仟元):158,142
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)
(單位:仟元):0
8.短期借款(單位仟元):565,232
9.應付短期票券(單位仟元):21,911
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):41,301
11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0
12.因應措施:
短期-公司營運資產流動性佳,並與各銀行往來情形良好足以支應營運週轉資金
需求,並無資金缺口問題。
中長期-透過市場持續強勁的需求積極擴大營收並有效控管存貨,強化客戶信用管理
以降低呆帳風險。
每月定期檢視經營狀態及現金流,將資金做有效之配置。
13.其他應敘明事項:無。
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