標題：及成公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份
之銀行融資額度使用情形
日期：2025-05-16
股票代號：3095
發言時間：2025-05-16 15:22:51
說明：
1.事實發生日:114/05/16
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 114年05月 114年06月 114年07月
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期初金額 133,022 116,867 98,812
現金流入 48,600 55,655 54,542
現金流出 64,755 73,710 65,223
期末現金 116,867 98,812 88,131
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資/擔保額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 20,000 15,000 5,000
中長期借款 383,338 383,338 0
銀行擔保公司債 150,000 150,000 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
