標題：年程公告本公司114年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

日期：2025-07-30

股票代號：3117

公司名稱：年程

發言時間：2025-07-30 16:40:42

說明：
1.事實發生日:114/07/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年6月份
4.自結流動比率:83.75%
5.自結速動比率:49.94%
6.自結負債比率:90.21%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年7月 114年8月 114年9月
期初現金餘額: 8,729 19,320 16,922
現金流入合計: 68,423 96,446 60,567
現金流出合計: 57,832 98,844 63,618
期末現金餘額: 19,320 16,922 13,871
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:352,195仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。