標題：年程公告本公司114年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

日期：2025-11-26

股票代號：3117

公司名稱：年程

發言時間：2025-11-26 16:59:35

說明：
1.事實發生日:114/11/26
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年10月份
4.自結流動比率:85.30%
5.自結速動比率:50.65%
6.自結負債比率:93.36%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年11月 114年12月 115年01月
期初現金餘額: 15,704 13,403 13,589
現金流入合計: 50,775 65,903 58,963
現金流出合計: 53,076 65,717 54,008
期末現金餘額: 13,403 13,589 18,544
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:12,750仟元
未償還借款餘額:354,967仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。