標題：新零售公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體
融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情
形暨未來三個月現金收支情形
日期：2026-09-08
股票代號：3085
發言時間：2026-09-08 16:03:16
說明：
1.事實發生日:115/09/08
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至115年8月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計
向金融機構借款 0 0 0 0 0
向股東借款 0 2,500 40,000 0 42,500
借款總金額 0 2,500 40,000 0 42,500
股東借款占借款
總額比率 0% 100% 100% 0% 100%
二、截至115年8月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計
金融機構核准借
款額度 0 0 0 0 0
金融機構借款已
動用額度 0 0 0 0 0
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0
三、截至115年8月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：仟元
項目 115年09月 115年10月 115年11月
營運現金流入小計 6,100 6,600 6,800
營運現金流出小計 (10,700) (11,200) (11,200)
營運現金流量 (4,600) (4,600) (4,400)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 0 0 0
淨現金流量 (4,600) (4,600) (4,400)
期初銀行存款餘額 289,471 283,871 279,271
期末銀行存款餘額 283,871 279,271 274,871
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於115/02/13公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開
日期為115年03月02日；
公告本公司獨立董事辭任；
公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。
(2).於115/02/26本公司法人董事變更公司名稱。
(3).於115/03/02公告本公司董事會通過114年度合併財務報告；
公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜；
公告本公司稽核主管異動；
本公司董事會決議不分派股利。
(4).於115/03/03公告本公司法人董事改派代表人。
(5).於115/03/27公告本公司稽核主管異動。
(6).於115/03/30公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資
普通股；
公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案；
公告本公司委任薪資報酬委員會委員；
公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜-
新增議案。
(7).於115/04/01公告本公司法人董事改派代表人。
(8).於115/04/30公告本公司115年第一季財務報告董事會 預計召
開日期為115年05月11日。
(9).於115/05/11公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告；
更正本公司115年股東常會議事手冊。
(10).於115/05/18公告本公司民國115年股東常會重要決議事項；
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競
業禁止案；
公司辦理減資致債權人公告；
公告本公司獨立董事異動。
(11).於115/06/08公告本公司董事會決議更換股務代理機構；
公告本公司稽核主管異動。
(12).於115/07/27公告本公司訂定減資基準日。
(13).於115/07/31公告本公司115年第二季財務報告董事會
預計召開日期為115年08月10日。
(14).於115/08/06公告本公司稽核主管異動。
(15).於115/08/10公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告；
調整本公司私募普通股資金運用計畫;
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。
(16).於115/08/12公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查。
(17).於115/08/20公告本公司減資彌補虧損辦理資本變更登記完成;
公告本公司減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票
基準日等相關事項。
(18).於115/08/21公告本公司將於114年8月24日召開法人說明會;
更正-公告本公司將於115年8月24日召開法人說明會。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無
