標題：淳紳公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形。
日期：2026-09-14
股票代號：4529
發言時間：2026-09-14 14:02:45
說明：
1.事實發生日:115/09/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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115年8月 259,842 211,479
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 115年9月 115年10月 115年11月
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期初現金餘額 18,629 18,615 15,602
現金流入 2,583 2,583 2,583
現金支出 5,597 5,596 5,596
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小計 15,615 15,602 12,589
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 3,000 0 0
融資 0 0 0
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期末餘額 18,615 15,602 12,589
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截止115年8月底股東往來餘額：約當新台幣12,335仟元。。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 08月份實際數 08月份預估數 差異數
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期初現金餘額 18,700 18,700 0
現金流入 2,628 2,563 65
現金支出? 5,526 6,287 -761
小計 15,802 14,976 826
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 2,827 0 2,827
融資 0 0 0
期末餘額 18,629 14,976 3,653
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為向股東借款2,827仟元, 其他應收款實際較預計增加65仟元。
(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少761仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
