標題：寶得利公告本公司115年08月之銀行融資額度及使用情形與未來三個
月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額
日期：2026-09-14
股票代號：5301
發言時間：2026-09-14 17:11:55
說明：
1.事實發生日:115/09/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項 目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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115年08月 11,006 11,006
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項 目/月份 115年09月 115年10月 115年11月
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期初現金餘額 2,711 2,802 281,087
現金流入 4,896 5,875 7,050
現金支出 3,917 4,700 5,640
小 計 3,690 3,977 282,497
預計調度前資金缺口 0 0 0
發行新股(私募) 0 300,000 0
股東往來 0 0 0
借款增加 0 0 0
償還借款 - 888 - 22,890 - 300
期末餘額 2,802 281,087 282,197
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(3)股東往來:截止115年08月底餘額 69,019仟元；最近1年最高餘額69,019仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
