| 基金名稱 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2024-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 405.52億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.2449 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.2449 |
| 2025-05-14 | 13.2204 |
| 2025-05-13 | 13.3593 |
| 2025-05-12 | 13.2449 |
| 2025-05-09 | 13.2776 |
| 2025-05-08 | 13.3355 |
| 2025-05-07 | 13.3760 |
| 2025-05-06 | 13.3115 |
| 2025-05-05 | 13.1893 |
| 2025-05-02 | 13.7843 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.24億 |
| 12 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.44億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2021-03-02 | 0.48億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | 2019-09-25 | 17.35億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) | 2020-08-04 | 0.28億 |