| 基金名稱 | 凱基雲端趨勢基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 48.1802 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 48.1802 |
| 2025-05-14 | 48.2689 |
| 2025-05-13 | 47.7908 |
| 2025-05-12 | 46.9536 |
| 2025-05-09 | 45.4185 |
| 2025-05-08 | 45.3401 |
| 2025-05-07 | 45.0199 |
| 2025-05-06 | 44.8857 |
| 2025-05-05 | 45.3265 |
| 2025-05-02 | 45.3288 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.06億 |
| 12 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 4.80億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 23.72億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.06億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.36億 |