| 基金名稱 | 凱基雲端趨勢基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 42.5849 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 42.5849 |
| 2025-04-23 | 41.2638 |
| 2025-04-22 | 39.9463 |
| 2025-04-21 | 39.3341 |
| 2025-04-17 | 40.1927 |
| 2025-04-16 | 40.4930 |
| 2025-04-15 | 41.5703 |
| 2025-04-14 | 41.3872 |
| 2025-04-11 | 41.3549 |
| 2025-04-10 | 40.5986 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.12億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |
| 14 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 25.23億 |