| 基金名稱 | 凱基開創基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2001-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 66.1300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 66.1300 |
| 2025-05-15 | 65.5200 |
| 2025-05-14 | 65.3000 |
| 2025-05-13 | 64.2000 |
| 2025-05-12 | 63.7000 |
| 2025-05-09 | 63.4600 |
| 2025-05-08 | 62.9200 |
| 2025-05-07 | 62.1700 |
| 2025-05-06 | 62.2500 |
| 2025-05-05 | 61.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.36億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.14億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) | 2021-09-15 | 2.65億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) | 2021-05-03 | 1.45億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.51億 |