| 基金名稱 | 凱基開創基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2001-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.98億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 60.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 60.7000 |
| 2025-04-24 | 59.4300 |
| 2025-04-23 | 59.3400 |
| 2025-04-22 | 56.7300 |
| 2025-04-21 | 58.0400 |
| 2025-04-18 | 59.2400 |
| 2025-04-17 | 58.8500 |
| 2025-04-16 | 59.0100 |
| 2025-04-15 | 60.1100 |
| 2025-04-14 | 58.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) | 2021-09-15 | 0.92億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 14 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 41.62億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | 2019-09-25 | 6.61億 |