| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6458 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6458 |
| 2025-05-14 | 10.5340 |
| 2025-05-13 | 10.5825 |
| 2025-05-12 | 10.5803 |
| 2025-05-09 | 10.6446 |
| 2025-05-08 | 10.6485 |
| 2025-05-07 | 10.7292 |
| 2025-05-06 | 10.6921 |
| 2025-05-05 | 10.6702 |
| 2025-05-02 | 10.6740 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.10億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2021-03-02 | 2.30億 |
| 13 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024-07-01 | 405.52億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.24億 |
| 15 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 6.79億 |