基金名稱 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型美元 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2024-07-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.64億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 8.7453 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 8.7453 |
2025-04-16 | 8.7591 |
2025-04-15 | 8.8757 |
2025-04-14 | 8.8425 |
2025-04-11 | 8.7979 |
2025-04-10 | 8.7176 |
2025-04-09 | 8.6915 |
2025-04-08 | 8.5025 |
2025-04-07 | 8.6562 |
2025-04-02 | 9.2947 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價 | 2023-01-11 | 0.52億 |
12 | 野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣 | 2021-09-14 | 5.83億 |
13 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2022-03-01 | 0.07億 |
14 | 野村鴻運基金 | 1988-02-03 | 20.35億 |
15 | 野村鑫全球債券組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.18億 |