基金名稱 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型美元 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2024-07-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.64億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 8.8727 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 8.8727 |
2025-04-23 | 8.7992 |
2025-04-22 | 8.6879 |
2025-04-21 | 8.6468 |
2025-04-17 | 8.7453 |
2025-04-16 | 8.7591 |
2025-04-15 | 8.8757 |
2025-04-14 | 8.8425 |
2025-04-11 | 8.7979 |
2025-04-10 | 8.7176 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 野村全球生技醫療基金 | 2007-01-18 | 15.40億 |
12 | 野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 2023-06-16 | 0.96億 |
13 | 野村策略轉機多重資產基金-月配類型美元計價 | 2023-06-16 | 0.87億 |
14 | 野村全球科技多重資產基金-月配類型美元 | 2024-07-10 | 1.64億 |
15 | 野村鑫平衡組合基金-累積類型 | 2004-04-05 | 6.26億 |