基金名稱 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2019-01-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.85億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 18.8946 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 18.8946 |
2025-04-16 | 18.9671 |
2025-04-15 | 19.4196 |
2025-04-14 | 19.3291 |
2025-04-11 | 19.2182 |
2025-04-10 | 18.7898 |
2025-04-09 | 19.7264 |
2025-04-08 | 17.3186 |
2025-04-07 | 17.8759 |
2025-04-02 | 20.4614 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N | 2018-02-26 | 0.30億 |
12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元 | 2021-02-02 | 1.64億 |
13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.01億 |
14 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.39億 |
15 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 223.47億 |