| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1264 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.1264 |
| 2025-04-23 | 10.0627 |
| 2025-04-22 | 10.0389 |
| 2025-04-21 | 10.0219 |
| 2025-04-17 | 10.0752 |
| 2025-04-16 | 10.0937 |
| 2025-04-15 | 10.0621 |
| 2025-04-14 | 10.0302 |
| 2025-04-11 | 9.9306 |
| 2025-04-10 | 9.9785 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元 | 2020-09-17 | 0.59億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.01億 |
| 13 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N | 2018-05-31 | 0.54億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.15億 |
| 15 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 5.37億 |