| 基金名稱 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2024-09-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4300 |
| 2025-05-14 | 9.5000 |
| 2025-05-13 | 9.2400 |
| 2025-05-12 | 9.2400 |
| 2025-05-09 | 9.0600 |
| 2025-05-08 | 9.0300 |
| 2025-05-07 | 8.9300 |
| 2025-05-06 | 8.9700 |
| 2025-05-05 | 8.9100 |
| 2025-05-02 | 8.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 | 2013-11-15 | 0.91億 |
| 12 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 | 2006-12-26 | 0.63億 |
| 13 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.12億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.90億 |
| 15 | 瀚亞菁華基金 | 1996-10-01 | 17.10億 |