| 基金名稱 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2024-09-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.9300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.9300 |
| 2025-05-06 | 8.9700 |
| 2025-05-05 | 8.9100 |
| 2025-05-02 | 8.8400 |
| 2025-04-30 | 8.4700 |
| 2025-04-29 | 8.4500 |
| 2025-04-28 | 8.3700 |
| 2025-04-25 | 8.3700 |
| 2025-04-24 | 8.1500 |
| 2025-04-23 | 8.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 | 2018-09-26 | 5.91億 |
| 12 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 2008-10-08 | 4.22億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 | 2014-09-25 | 0.33億 |
| 14 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.21億 |
| 15 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 2006-12-26 | 5.16億 |