| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2006-10-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.54億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.3687 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 13.3687 |
| 2025-05-06 | 13.3370 |
| 2025-05-05 | 13.2994 |
| 2025-05-02 | 13.5161 |
| 2025-04-30 | 13.7829 |
| 2025-04-29 | 13.8429 |
| 2025-04-28 | 13.8743 |
| 2025-04-25 | 13.8577 |
| 2025-04-24 | 13.8219 |
| 2025-04-23 | 13.7718 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 12 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.72億 |
| 13 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 | 2024-09-30 | 15.18億 |
| 14 | 瀚亞印度基金-人民幣 | 2015-10-01 | 1.35億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 4.19億 |