| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2006-10-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.90億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.2816 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.2816 |
| 2025-05-14 | 13.2808 |
| 2025-05-13 | 13.3277 |
| 2025-05-12 | 13.2828 |
| 2025-05-09 | 13.3259 |
| 2025-05-08 | 13.3260 |
| 2025-05-07 | 13.3687 |
| 2025-05-06 | 13.3370 |
| 2025-05-05 | 13.2994 |
| 2025-05-02 | 13.5161 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元 | 2025-09-09 | 5.58億 |
| 12 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 2.21億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 | 2021-02-02 | 4.42億 |
| 15 | 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 2020-06-03 | 3.90億 |