| 基金名稱 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8238 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.8238 |
| 2025-05-06 | 8.8107 |
| 2025-05-05 | 8.8018 |
| 2025-05-02 | 8.8051 |
| 2025-04-30 | 8.8994 |
| 2025-04-29 | 8.8993 |
| 2025-04-28 | 8.9036 |
| 2025-04-25 | 8.8981 |
| 2025-04-24 | 8.8918 |
| 2025-04-23 | 8.8807 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 12 | 瀚亞中國A股基金-新台幣 | 2011-10-11 | 7.64億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.05億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 | 2021-02-02 | 1.16億 |
| 15 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2002-06-17 | 106.32億 |