| 基金名稱 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.95億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 27.9658 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 27.9658 |
| 2025-05-14 | 27.8600 |
| 2025-05-13 | 28.1542 |
| 2025-05-12 | 28.1127 |
| 2025-05-09 | 28.1135 |
| 2025-05-08 | 28.1202 |
| 2025-05-07 | 28.3137 |
| 2025-05-06 | 28.0988 |
| 2025-05-05 | 27.8148 |
| 2025-05-02 | 28.6710 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 1997-02-19 | 353.08億 |
| 12 | 元大標智滬深300基金 | 2009-08-04 | 28.46億 |
| 13 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 2017-01-11 | 247.12億 |
| 14 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 8.62億 |
| 15 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | 2015-09-15 | 2.91億 |