| 基金名稱 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.95億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 27.9658 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 27.9658 |
| 2025-05-14 | 27.8600 |
| 2025-05-13 | 28.1542 |
| 2025-05-12 | 28.1127 |
| 2025-05-09 | 28.1135 |
| 2025-05-08 | 28.1202 |
| 2025-05-07 | 28.3137 |
| 2025-05-06 | 28.0988 |
| 2025-05-05 | 27.8148 |
| 2025-05-02 | 28.6710 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.28億 |
| 12 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 378.27億 |
| 13 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 2017-09-19 | 1,428.37億 |
| 14 | 元大日本龍頭企業基金-美元I類型 | 2024-01-15 | 0.31億 |
| 15 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 5.45億 |