| 基金名稱 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.97億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI1) 國內投資指數型 |
| 最新淨值 | 61.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 61.3300 |
| 2025-05-15 | 61.0050 |
| 2025-05-14 | 61.1430 |
| 2025-05-13 | 59.8610 |
| 2025-05-12 | 59.2620 |
| 2025-05-09 | 58.6480 |
| 2025-05-08 | 57.6270 |
| 2025-05-07 | 57.6170 |
| 2025-05-06 | 57.5590 |
| 2025-05-05 | 57.5930 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 4.23億 |
| 12 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.13億 |
| 13 | 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 2019-03-22 | 10.98億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 2.43億 |