| 基金名稱 | 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2025-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7100 |
| 2025-05-14 | 10.6900 |
| 2025-05-13 | 10.6300 |
| 2025-05-12 | 10.6400 |
| 2025-05-09 | 10.6400 |
| 2025-05-08 | 10.6600 |
| 2025-05-07 | 10.6500 |
| 2025-05-06 | 10.6300 |
| 2025-05-05 | 10.6300 |
| 2025-05-02 | 10.5200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.07億 |
| 12 | 合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元 | 2024-12-16 | 0.06億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 14 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) | 2018-03-26 | 1.57億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.05億 |