| 基金名稱 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 7.7100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.7100 |
| 2025-05-06 | 7.7000 |
| 2025-05-05 | 7.6700 |
| 2025-05-02 | 7.8600 |
| 2025-04-30 | 8.0000 |
| 2025-04-29 | 8.0400 |
| 2025-04-28 | 8.0900 |
| 2025-04-25 | 8.0800 |
| 2025-04-24 | 8.0700 |
| 2025-04-23 | 8.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.29億 |
| 12 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) | 2019-07-18 | 6.76億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金B類型 | 2013-09-09 | 2.27億 |
| 14 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2019-03-19 | 9.52億 |
| 15 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |