| 基金名稱 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 14.7719 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.7719 |
| 2025-05-14 | 14.7853 |
| 2025-05-13 | 14.7696 |
| 2025-05-12 | 14.7405 |
| 2025-05-09 | 14.7744 |
| 2025-05-08 | 14.7669 |
| 2025-05-07 | 14.7303 |
| 2025-05-06 | 14.7198 |
| 2025-05-05 | 14.7030 |
| 2025-05-02 | 14.7280 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣 | 2025-09-09 | 13.23億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.50億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2014-09-17 | 0.11億 |
| 14 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) | 2021-08-18 | 0.18億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.80億 |