| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.6900 |
| 2025-05-06 | 12.6300 |
| 2025-05-05 | 12.5500 |
| 2025-05-02 | 12.5100 |
| 2025-04-30 | 12.2700 |
| 2025-04-29 | 12.2400 |
| 2025-04-28 | 12.1200 |
| 2025-04-25 | 12.0100 |
| 2025-04-24 | 12.0700 |
| 2025-04-23 | 11.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) | 2021-08-18 | 0.28億 |
| 12 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息) | 2019-07-18 | 0.64億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) | 2017-07-05 | 0.04億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息) | 2019-07-18 | 0.14億 |