| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.0888 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0888 |
| 2025-05-14 | 7.0838 |
| 2025-05-13 | 7.0806 |
| 2025-05-09 | 7.0808 |
| 2025-05-08 | 7.0812 |
| 2025-05-07 | 7.0857 |
| 2025-05-06 | 7.0672 |
| 2025-05-05 | 7.0637 |
| 2025-05-02 | 7.0710 |
| 2025-04-30 | 7.1278 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 0.69億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.42億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 46.19億 |
| 14 | 柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.50億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 25.27億 |