| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0374 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0374 |
| 2025-05-14 | 11.0092 |
| 2025-05-13 | 10.9786 |
| 2025-05-12 | 10.9416 |
| 2025-05-09 | 10.8038 |
| 2025-05-08 | 10.7759 |
| 2025-05-07 | 10.7906 |
| 2025-05-06 | 10.7918 |
| 2025-05-05 | 10.8291 |
| 2025-05-02 | 10.8423 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | 2021-09-24 | 0.15億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 25.27億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 4.39億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.06億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-N類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.47億 |