| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4949 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4949 |
| 2025-04-23 | 10.3894 |
| 2025-04-22 | 10.2813 |
| 2025-04-21 | 10.1684 |
| 2025-04-17 | 10.2992 |
| 2025-04-16 | 10.2630 |
| 2025-04-15 | 10.3405 |
| 2025-04-14 | 10.2986 |
| 2025-04-11 | 10.1813 |
| 2025-04-10 | 10.0408 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) | 2016-03-22 | 0.15億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.85億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.20億 |