| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.9068 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.9068 |
| 2025-05-14 | 6.9025 |
| 2025-05-13 | 6.9324 |
| 2025-05-12 | 6.9192 |
| 2025-05-09 | 6.9313 |
| 2025-05-08 | 6.9321 |
| 2025-05-07 | 6.9516 |
| 2025-05-06 | 6.9290 |
| 2025-05-05 | 6.9058 |
| 2025-05-02 | 7.0455 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 9.46億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.10億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.22億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 10.28億 |