| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.0129 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.0129 |
| 2025-05-14 | 6.0072 |
| 2025-05-13 | 6.0237 |
| 2025-05-12 | 6.0076 |
| 2025-05-09 | 5.9626 |
| 2025-05-08 | 5.9611 |
| 2025-05-07 | 5.9436 |
| 2025-05-06 | 5.9410 |
| 2025-05-05 | 5.9420 |
| 2025-05-02 | 5.9482 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 2.68億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.88億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.08億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.31億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 13.73億 |