| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.0136 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.0136 |
| 2025-03-31 | 6.0287 |
| 2025-03-28 | 6.0339 |
| 2025-03-27 | 6.0509 |
| 2025-03-26 | 6.0588 |
| 2025-03-25 | 6.0771 |
| 2025-03-24 | 6.0738 |
| 2025-03-21 | 6.0632 |
| 2025-03-20 | 6.0658 |
| 2025-03-19 | 6.0552 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.49億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.46億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |