柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)

基金名稱柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2014-01-27
計價幣別台幣
基金規模0.50億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.0136
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 6.0136
2025-03-31 6.0287
2025-03-28 6.0339
2025-03-27 6.0509
2025-03-26 6.0588
2025-03-25 6.0771
2025-03-24 6.0738
2025-03-21 6.0632
2025-03-20 6.0658
2025-03-19 6.0552

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) 2019-10-31 0.49億
12 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) 2017-08-01 0.97億
13 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 2019-10-28 1.46億
14 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 2019-10-14 6.52億
15 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 2019-04-23 2.73億