| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.9556 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.9556 |
| 2025-04-23 | 5.9391 |
| 2025-04-22 | 5.8950 |
| 2025-04-21 | 5.8741 |
| 2025-04-17 | 5.9008 |
| 2025-04-16 | 5.8839 |
| 2025-04-15 | 5.8777 |
| 2025-04-14 | 5.8670 |
| 2025-04-11 | 5.8425 |
| 2025-04-10 | 5.8554 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 6.14億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.09億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 8.51億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.16億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 23.61億 |