| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.91億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0355 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0355 |
| 2025-05-14 | 8.0097 |
| 2025-05-13 | 8.0294 |
| 2025-05-12 | 8.0336 |
| 2025-05-09 | 8.0394 |
| 2025-05-08 | 8.0384 |
| 2025-05-07 | 8.0508 |
| 2025-05-06 | 8.0342 |
| 2025-05-05 | 8.0299 |
| 2025-05-02 | 8.0447 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.22億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.37億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.40億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.04億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 2.54億 |