| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0697 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.0697 |
| 2025-04-23 | 8.0364 |
| 2025-04-22 | 8.0139 |
| 2025-04-21 | 7.9977 |
| 2025-04-18 | 8.0236 |
| 2025-04-17 | 8.0298 |
| 2025-04-16 | 8.0250 |
| 2025-04-15 | 8.0053 |
| 2025-04-14 | 7.9865 |
| 2025-04-11 | 7.9638 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 18.73億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.14億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.92億 |