| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.2320 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2320 |
| 2025-04-23 | 7.2402 |
| 2025-04-22 | 7.1301 |
| 2025-04-21 | 7.1208 |
| 2025-04-17 | 7.1148 |
| 2025-04-16 | 7.0729 |
| 2025-04-15 | 7.1226 |
| 2025-04-14 | 7.0493 |
| 2025-04-11 | 6.9912 |
| 2025-04-10 | 6.9898 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.13億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.92億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 5.92億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-03-11 | 0.03億 |