| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8864 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8864 |
| 2025-05-14 | 7.8656 |
| 2025-05-13 | 7.8769 |
| 2025-05-12 | 7.8795 |
| 2025-05-09 | 7.8802 |
| 2025-05-08 | 7.8861 |
| 2025-05-07 | 7.9021 |
| 2025-05-06 | 7.8815 |
| 2025-05-05 | 7.8855 |
| 2025-05-02 | 7.8991 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 6.34億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-05 | 1.35億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) | 2018-01-31 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 2.38億 |