| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9552 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.9552 |
| 2025-04-23 | 7.9172 |
| 2025-04-22 | 7.8992 |
| 2025-04-21 | 7.8893 |
| 2025-04-18 | 7.9170 |
| 2025-04-17 | 7.9217 |
| 2025-04-16 | 7.9202 |
| 2025-04-15 | 7.8896 |
| 2025-04-14 | 7.8721 |
| 2025-04-11 | 7.8617 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 3.86億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.15億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 14.32億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |