| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.8812 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.8812 |
| 2025-05-14 | 13.8979 |
| 2025-05-13 | 13.9004 |
| 2025-05-12 | 13.8667 |
| 2025-05-09 | 13.7758 |
| 2025-05-08 | 13.7734 |
| 2025-05-07 | 13.7581 |
| 2025-05-06 | 13.7405 |
| 2025-05-05 | 13.7447 |
| 2025-05-02 | 13.7486 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.08億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.40億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.30億 |
| 14 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 7.56億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.30億 |