| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.5894 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 13.5894 |
| 2025-04-16 | 13.5523 |
| 2025-04-15 | 13.5473 |
| 2025-04-14 | 13.5073 |
| 2025-04-11 | 13.4125 |
| 2025-04-10 | 13.4238 |
| 2025-04-09 | 13.3673 |
| 2025-04-08 | 13.4543 |
| 2025-04-07 | 13.3926 |
| 2025-04-02 | 13.8251 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 3.53億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.33億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 52.53億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.92億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |