| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.6100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6100 |
| 2025-05-14 | 10.6200 |
| 2025-05-13 | 10.4000 |
| 2025-05-12 | 10.4300 |
| 2025-05-09 | 10.2500 |
| 2025-05-08 | 10.1900 |
| 2025-05-07 | 10.2100 |
| 2025-05-06 | 10.1900 |
| 2025-05-05 | 10.1900 |
| 2025-05-02 | 10.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 0.89億 |
| 12 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 24.32億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 6.34億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.61億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2014-01-27 | 0.52億 |