| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6900 |
| 2025-04-23 | 9.7300 |
| 2025-04-22 | 9.5300 |
| 2025-04-21 | 9.5600 |
| 2025-04-18 | 9.5400 |
| 2025-04-17 | 9.5300 |
| 2025-04-16 | 9.4400 |
| 2025-04-15 | 9.5000 |
| 2025-04-14 | 9.4000 |
| 2025-04-11 | 9.2500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.26億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.09億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.67億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 12.86億 |