| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3983 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.3983 |
| 2025-04-23 | 9.3537 |
| 2025-04-22 | 9.3399 |
| 2025-04-21 | 9.3187 |
| 2025-04-18 | 9.3497 |
| 2025-04-17 | 9.3572 |
| 2025-04-16 | 9.3509 |
| 2025-04-15 | 9.3281 |
| 2025-04-14 | 9.3102 |
| 2025-04-11 | 9.2738 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 1.39億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 7.88億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.42億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 2.78億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 8.32億 |