| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-08-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.98億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3240 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.3240 |
| 2025-05-14 | 6.3316 |
| 2025-05-13 | 6.3327 |
| 2025-05-12 | 6.3174 |
| 2025-05-09 | 6.2759 |
| 2025-05-08 | 6.2749 |
| 2025-05-07 | 6.2679 |
| 2025-05-06 | 6.2599 |
| 2025-05-05 | 6.2618 |
| 2025-05-02 | 6.2636 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.40億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.30億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.24億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.75億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.43億 |