| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-08-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2875 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.2875 |
| 2025-04-23 | 6.2799 |
| 2025-04-22 | 6.2377 |
| 2025-04-21 | 6.2162 |
| 2025-04-17 | 6.2318 |
| 2025-04-16 | 6.2148 |
| 2025-04-15 | 6.2125 |
| 2025-04-14 | 6.1942 |
| 2025-04-11 | 6.1507 |
| 2025-04-10 | 6.1558 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 2023-06-21 | 2.66億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 2.79億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2007-10-12 | 1.89億 |