| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-08-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.65億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3240 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.3240 |
| 2025-05-14 | 6.3316 |
| 2025-05-13 | 6.3327 |
| 2025-05-12 | 6.3174 |
| 2025-05-09 | 6.2759 |
| 2025-05-08 | 6.2749 |
| 2025-05-07 | 6.2679 |
| 2025-05-06 | 6.2599 |
| 2025-05-05 | 6.2618 |
| 2025-05-02 | 6.2636 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 2.86億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.43億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.14億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.39億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.21億 |