| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8799 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.8799 |
| 2025-04-23 | 9.7891 |
| 2025-04-22 | 9.7177 |
| 2025-04-21 | 9.6168 |
| 2025-04-17 | 9.7092 |
| 2025-04-16 | 9.7056 |
| 2025-04-15 | 9.7766 |
| 2025-04-14 | 9.7636 |
| 2025-04-11 | 9.6994 |
| 2025-04-10 | 9.6278 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 5.42億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.59億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.19億 |