| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1059 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1059 |
| 2025-05-14 | 10.0836 |
| 2025-05-13 | 10.0858 |
| 2025-05-12 | 10.0646 |
| 2025-05-09 | 9.9545 |
| 2025-05-08 | 9.9555 |
| 2025-05-07 | 9.9461 |
| 2025-05-06 | 9.9198 |
| 2025-05-05 | 9.9458 |
| 2025-05-02 | 9.9815 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.75億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 2.62億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.80億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 2.24億 |