| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.7700 |
| 2025-03-31 | 10.7700 |
| 2025-03-28 | 10.8300 |
| 2025-03-27 | 10.8700 |
| 2025-03-26 | 10.8400 |
| 2025-03-25 | 10.8800 |
| 2025-03-24 | 10.9100 |
| 2025-03-21 | 10.8200 |
| 2025-03-20 | 10.9800 |
| 2025-03-19 | 11.0500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.58億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.24億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 2020-01-30 | 4.46億 |