| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4200 |
| 2025-04-23 | 10.4200 |
| 2025-04-22 | 10.4000 |
| 2025-04-17 | 10.3100 |
| 2025-04-16 | 10.2900 |
| 2025-04-15 | 10.3000 |
| 2025-04-14 | 10.2700 |
| 2025-04-11 | 10.2200 |
| 2025-04-10 | 10.1500 |
| 2025-04-09 | 9.9700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) | 2023-12-07 | 1.34億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 15.44億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |