| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.75億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7000 |
| 2025-05-14 | 10.8000 |
| 2025-05-13 | 10.6700 |
| 2025-05-12 | 10.6500 |
| 2025-05-09 | 10.5500 |
| 2025-05-08 | 10.5600 |
| 2025-05-07 | 10.5100 |
| 2025-05-06 | 10.4400 |
| 2025-04-30 | 10.3500 |
| 2025-04-29 | 10.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.21億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.75億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.67億 |
| 14 | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(日幣) | 2025-08-20 | 1.11億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 0.69億 |