| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9234 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9234 |
| 2025-05-14 | 10.8958 |
| 2025-05-13 | 10.8736 |
| 2025-05-12 | 10.8294 |
| 2025-05-09 | 10.7118 |
| 2025-05-08 | 10.7207 |
| 2025-05-07 | 10.7094 |
| 2025-05-06 | 10.6715 |
| 2025-05-05 | 10.6772 |
| 2025-05-02 | 10.6769 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 3.92億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.16億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 4.61億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 10.85億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.04億 |