柏瑞利率對策多重資產基金-A類型

基金名稱柏瑞利率對策多重資產基金-A類型
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2023-06-21
計價幣別台幣
基金規模1.71億 (統計至2025-11-25)
保管銀行台北富邦商業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值11.0891
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 11.0891
2025-05-14 11.0902
2025-05-13 11.1464
2025-05-12 11.0763
2025-05-09 10.9439
2025-05-08 10.9468
2025-05-07 10.9342
2025-05-06 10.9050
2025-05-05 10.8961
2025-05-02 11.1977

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) 2022-12-30 1.82億
12 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) 2021-04-20 0.43億
13 柏瑞日本多重資產基金-A類型(日幣) 2025-08-20 7.11億
14 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 2015-06-08 0.07億
15 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 2017-01-23 31.52億