| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.71億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0891 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0891 |
| 2025-05-14 | 11.0902 |
| 2025-05-13 | 11.1464 |
| 2025-05-12 | 11.0763 |
| 2025-05-09 | 10.9439 |
| 2025-05-08 | 10.9468 |
| 2025-05-07 | 10.9342 |
| 2025-05-06 | 10.9050 |
| 2025-05-05 | 10.8961 |
| 2025-05-02 | 11.1977 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.07億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 1.93億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.40億 |
| 14 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 5.07億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 10.30億 |