| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.0927 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 13.0927 |
| 2025-04-16 | 13.0507 |
| 2025-04-15 | 13.0426 |
| 2025-04-14 | 13.0053 |
| 2025-04-11 | 12.9657 |
| 2025-04-10 | 13.0140 |
| 2025-04-09 | 12.9894 |
| 2025-04-08 | 13.0774 |
| 2025-04-07 | 13.0381 |
| 2025-04-02 | 13.4714 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.36億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 1.00億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 2.15億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 6.60億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.95億 |