柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣)

基金名稱柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2015-11-03
計價幣別台幣
基金規模9.00億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值13.0927
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 13.0927
2025-04-16 13.0507
2025-04-15 13.0426
2025-04-14 13.0053
2025-04-11 12.9657
2025-04-10 13.0140
2025-04-09 12.9894
2025-04-08 13.0774
2025-04-07 13.0381
2025-04-02 13.4714

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) 2016-04-11 2.36億
12 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) 2016-04-11 1.00億
13 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2014-09-18 2.15億
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15 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣) 2023-05-15 2.95億