| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.2173 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 13.2173 |
| 2025-04-23 | 13.1886 |
| 2025-04-22 | 13.0949 |
| 2025-04-21 | 13.0443 |
| 2025-04-17 | 13.0927 |
| 2025-04-16 | 13.0507 |
| 2025-04-15 | 13.0426 |
| 2025-04-14 | 13.0053 |
| 2025-04-11 | 12.9657 |
| 2025-04-10 | 13.0140 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 2.64億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.89億 |
| 13 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 6.83億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 5.31億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |