| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.74億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.7757 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.7757 |
| 2025-05-14 | 12.8160 |
| 2025-05-13 | 12.8663 |
| 2025-05-12 | 12.7936 |
| 2025-05-09 | 12.7009 |
| 2025-05-08 | 12.6998 |
| 2025-05-07 | 12.6835 |
| 2025-05-06 | 12.6673 |
| 2025-05-05 | 12.6385 |
| 2025-05-02 | 12.8822 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-BH類型(美元) | 2025-08-20 | 9.49億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.28億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 25.27億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 4.46億 |