| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.0670 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.0670 |
| 2025-04-23 | 7.0055 |
| 2025-04-22 | 6.9384 |
| 2025-04-21 | 6.9002 |
| 2025-04-18 | 6.9456 |
| 2025-04-17 | 6.9386 |
| 2025-04-16 | 6.9376 |
| 2025-04-15 | 6.9734 |
| 2025-04-14 | 6.9630 |
| 2025-04-11 | 6.9178 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.74億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 2.34億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.72億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.46億 |