| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.0520 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0520 |
| 2025-05-14 | 7.0490 |
| 2025-05-13 | 7.0541 |
| 2025-05-12 | 7.0054 |
| 2025-05-09 | 6.9473 |
| 2025-05-08 | 6.9503 |
| 2025-05-07 | 6.9370 |
| 2025-05-06 | 6.9327 |
| 2025-05-05 | 6.9299 |
| 2025-05-02 | 7.0233 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 0.66億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 4.39億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.14億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.31億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.21億 |