| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 6.9386 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.9386 |
| 2025-04-16 | 6.9376 |
| 2025-04-15 | 6.9734 |
| 2025-04-14 | 6.9630 |
| 2025-04-11 | 6.9178 |
| 2025-04-10 | 6.8818 |
| 2025-04-09 | 6.8650 |
| 2025-04-08 | 6.7389 |
| 2025-04-07 | 6.7352 |
| 2025-04-02 | 7.2221 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.92億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 6.83億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.72億 |